| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
AP Constructions | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 177.00 | 31 653.00 | 50 523.00 | 82 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 629.00 | | 325 629.00 | 325 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 806.00 | 31 653.00 | 376 152.00 | 407 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DL TOTAL (I) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
EA Autres dettes | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 152.00 | | | 376 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 533.00 | | | 236 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 032.00 | | 223 032.00 | 223 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 032.00 | | 223 032.00 | 223 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 145.00 | | 47 031.00 | 35 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 41.00 | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 958.00 | 8 236.00 | 39 721.00 | 47 958.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 254.00 | 236 533.00 | 39 721.00 | 276 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
ST Autres comptes | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ZE Dividendes | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 238.00 | | | 80 238.00 |