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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 9 409.00 | 7 607.00 | 1 802.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439.00 | 11 635.00 | 804.00 | 12 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 441.00 | 178 071.00 | 37 370.00 | 215 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 164.00 | 202 328.00 | 265 837.00 | 468 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 585.00 | 202 328.00 | 329 257.00 | 531 585.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 886.00 | 68 951.00 | | 103 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | 34 935.00 | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 180 874.00 | 147 886.00 | | 180 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 322.00 | 66 451.00 | | 67 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 8 317.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 430.00 | | 14 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817.00 | 13 844.00 | | 15 817.00 |
EA Autres dettes | 50 692.00 | 123 832.00 | | 50 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 383.00 | 226 874.00 | | 148 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 257.00 | 374 760.00 | | 329 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 465.00 | 2 659.00 | 320 124.00 | 317 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 465.00 | 2 659.00 | 320 124.00 | 317 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 188.00 | 319 705.00 | | 322 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 200.00 | 284 770.00 | | 289 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | 34 935.00 | | 32 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 931.00 | 14 488.00 | 3 091.00 | 190 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 916.00 | 14 488.00 | 3 091.00 | 185 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 566.00 | 30.00 | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596.00 | 4 566.00 | 30.00 | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |