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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 5 449.00 | 93.00 | 5 543.00 |
AH Fonds commercial | 789 789.00 | | 789 789.00 | 789 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 158.00 | 136 665.00 | 100 493.00 | 237 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 984.00 | 396 728.00 | 162 256.00 | 558 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 817.00 | 538 842.00 | 1 059 975.00 | 1 598 817.00 |
BT Marchandises | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 597.00 | 101 132.00 | 680 465.00 | 781 597.00 |
BZ Autres créances | 688 308.00 | | 688 308.00 | 688 308.00 |
CF Disponibilités | 872 127.00 | | 872 127.00 | 872 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 048.00 | 101 132.00 | 2 601 916.00 | 2 703 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 865.00 | 639 974.00 | 3 661 891.00 | 4 301 865.00 |
CU Autres participations | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 510 410.00 | 509 072.00 | | 510 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 926.00 | 362 737.00 | | 806 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 336.00 | 1 289 810.00 | | 1 735 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 243.00 | 343 741.00 | | 296 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 969.00 | 381 280.00 | | 443 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 247.00 | 434 063.00 | | 578 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 673.00 | 327 036.00 | | 588 673.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | 648.00 | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 555.00 | 1 486 768.00 | | 1 926 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 891.00 | 2 776 578.00 | | 3 661 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 004.00 | 1 456 002.00 | | 1 703 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 969.00 | | | 443 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 414.00 | | 2 916 414.00 | 2 916 414.00 |
FG Production vendue services | 1 825 192.00 | | 1 825 192.00 | 1 825 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 607.00 | | 4 741 607.00 | 4 741 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 132.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 328.00 | 11 667.00 | | 15 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 119.00 | 11 667.00 | | 118 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 741.00 | 679.00 | | 19 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 590.00 | 2 404.00 | | 11 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 330.00 | 3 083.00 | | 31 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 789.00 | 8 584.00 | | 86 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 797.00 | 134 040.00 | | 284 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 411.00 | 4 032 657.00 | | 5 045 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 485.00 | 3 669 919.00 | | 4 238 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 926.00 | 362 737.00 | | 806 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 607.00 | | 428 903.00 | 1 237 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 693.00 | 1 598 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 693.00 | 796 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 332.00 | | 330 000.00 | 465 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 932.00 | | 98 903.00 | 764 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 712.00 | 67 233.00 | 56 103.00 | 527 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 662.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 925.00 | 66 572.00 | 56 103.00 | 522 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 182.00 | 101 132.00 | 92 182.00 | 92 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 182.00 | 101 132.00 | 92 182.00 | 92 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 182.00 | 101 132.00 | 92 182.00 | 92 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 132.00 | 92 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 247.00 | 578 247.00 | | 578 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UX Autres créances clients | 781 597.00 | 781 597.00 | | 781 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 243.00 | 72 692.00 | 223 551.00 | 296 243.00 |
VI Groupe et associés | 443 969.00 | 443 969.00 | | 443 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 308.00 | 688 308.00 | | 688 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 495.00 | 1 497 495.00 | | 1 497 495.00 |
VW T.V.A. | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 555.00 | 1 703 004.00 | 223 551.00 | 1 926 555.00 |