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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 430.00 | 18 807.00 | 4 623.00 | 23 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 416.00 | 19 941.00 | 20 475.00 | 40 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 218 789.00 | | 218 789.00 | 218 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 413.00 | 46 951.00 | 248 461.00 | 295 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 795.00 | 3 766.00 | 20 029.00 | 23 795.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 167 110.00 | | 167 110.00 | 167 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 875.00 | 3 766.00 | 283 109.00 | 286 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 292.00 | 50 717.00 | 531 574.00 | 582 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DH Report à nouveau | | 826 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 380.00 | 240 284.00 | | 314 380.00 |
DL TOTAL (I) | 358 352.00 | 1 068 971.00 | | 358 352.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 42 864.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 42 864.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 880.00 | 45 488.00 | | 75 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 47 030.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 39 538.00 | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 218.00 | 155 617.00 | | 173 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 574.00 | 1 267 453.00 | | 531 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 218.00 | 134 635.00 | | 173 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 636.00 | | 1 903 820.00 | 775 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 283.00 | 1 671 146.00 | 223 364.00 | 687 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 283.00 | 1 696 760.00 | 295 413.00 | 687 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 785.00 | 23 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 48 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 585.00 | | 6 630.00 | 26 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | 17 368.00 | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 971.00 | | 1 879 822.00 | 701 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 546.00 | 8 020.00 | 25 614.00 | 64 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 585.00 | 2 007.00 | 9 785.00 | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 961.00 | 6 012.00 | 15 829.00 | 37 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 864.00 | 4.00 | 42 864.00 | 42 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 630.00 | 4.00 | 42 864.00 | 46 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VI Groupe et associés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |