| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 408.00 | | 558 408.00 | 558 408.00 |
BZ Autres créances | 792 724.00 | | 792 724.00 | 792 724.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 480.00 | | 1 364 480.00 | 1 364 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 065.00 | | 1 380 065.00 | 1 380 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 623.00 | -1 661 031.00 | | -2 116 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 249.00 | -455 592.00 | | -194 249.00 |
DL TOTAL (I) | -2 294 148.00 | -2 099 899.00 | | -2 294 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 129.00 | 6 134.00 | | 6 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 129.00 | 6 134.00 | | 6 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 187.00 | 731 939.00 | | 200 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 134.00 | 1 524 906.00 | | 1 852 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 996.00 | 877 953.00 | | 889 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 306.00 | 228 275.00 | | 216 306.00 |
EA Autres dettes | 506 461.00 | 742 476.00 | | 506 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 084.00 | 4 105 549.00 | | 3 668 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 065.00 | 2 011 784.00 | | 1 380 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 166.00 | | 665 166.00 | 665 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 166.00 | | 665 166.00 | 665 166.00 |
FM Production stockée | | | -756 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -90 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 435.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 435.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 709.00 | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 709.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 726.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -86 358.00 | -302 411.00 | | -86 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 891.00 | 153 181.00 | | 107 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 249.00 | -455 592.00 | | -194 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 134.00 | | 5.00 | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | | 5.00 | 6 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 996.00 | 889 996.00 | | 889 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 461.00 | 506 461.00 | | 506 461.00 |
UX Autres créances clients | 558 408.00 | | | 558 408.00 |
VB T. V. A. | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 134.00 | 1 852 134.00 | | 1 852 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 506.00 | | | 645 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 642.00 | 1 357 642.00 | | 1 357 642.00 |
VW T.V.A. | 215 648.00 | 215 648.00 | | 215 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 084.00 | 3 665 084.00 | | 3 665 084.00 |