| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 185.00 | 410 852.00 | 333.00 | 411 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 185.00 | 410 852.00 | 333.00 | 411 185.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
072 Créances – Autres | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
110 Total général Actif | 645 016.00 | 410 852.00 | 234 165.00 | 645 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 771.00 | 117.00 | | 38 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 729.00 | 423 183.00 | | 316 729.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 505.00 | 423 302.00 | | 355 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 457.00 | 59 029.00 | | 34 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -24 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | 28 857.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 125 170.00 | 118 486.00 | | 125 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 696.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 087.00 | 108 518.00 | | 149 087.00 |
252 Charges sociales | 48 814.00 | 39 014.00 | | 48 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 7 227.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 2 120.00 | 5.00 | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 958.00 | 338 832.00 | | 361 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 454.00 | 84 469.00 | | -6 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 26 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 589.00 | 51 341.00 | | -6 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 185.00 | | | 411 185.00 |