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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 20 250.00 | 306.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 496.00 | 50 323.00 | 63 174.00 | 113 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 391.00 | 71 805.00 | 80 586.00 | 152 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BP En cours de production de services | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 404.00 | | 434 404.00 | 434 404.00 |
BZ Autres créances | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CF Disponibilités | 593 635.00 | | 593 635.00 | 593 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 692.00 | | 1 140 692.00 | 1 140 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 082.00 | 71 805.00 | 1 221 277.00 | 1 293 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 126.00 | 462 126.00 | | 462 126.00 |
DH Report à nouveau | 179 885.00 | 82 581.00 | | 179 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 594.00 | 247 303.00 | | 163 594.00 |
DL TOTAL (I) | 871 604.00 | 858 010.00 | | 871 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 97.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 91 781.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 582.00 | 315 637.00 | | 236 582.00 |
EA Autres dettes | 22 776.00 | 2 376.00 | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 673.00 | 409 890.00 | | 349 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 277.00 | 1 267 900.00 | | 1 221 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 673.00 | 409 890.00 | | 349 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 508.00 | | 6 461.00 | 157 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579.00 | 152 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 134 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | | 6 461.00 | 139 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 233.00 | 9 562.00 | 3 991.00 | 66 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 9 562.00 | 3 991.00 | 65 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UX Autres créances clients | 434 404.00 | 434 404.00 | | 434 404.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 722.00 | 490 722.00 | | 490 722.00 |
VW T.V.A. | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 673.00 | 349 673.00 | | 349 673.00 |