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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 4 849.00 | 74.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923.00 | 4 849.00 | 74.00 | 4 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CF Disponibilités | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 398.00 | | 426 398.00 | 426 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 321.00 | 4 849.00 | 426 472.00 | 431 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 069.00 | 235 291.00 | | 267 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 31 778.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 305 281.00 | 272 569.00 | | 305 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | 10 748.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 22 396.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | 83 237.00 | | 77 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 191.00 | 116 382.00 | | 121 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 472.00 | 388 951.00 | | 426 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
FM Production stockée | | | -7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 290.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 462.00 | 285 686.00 | | 253 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 750.00 | 253 908.00 | | 220 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 712.00 | 31 778.00 | | 32 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |