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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 608.00 | 1 426 620.00 | 269 988.00 | 1 696 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 265.00 | 773 020.00 | 670 245.00 | 1 443 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 603.00 | 163 136.00 | 18 467.00 | 181 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 086.00 | 77 059.00 | 3 028.00 | 80 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 995.00 | 2 439 835.00 | 974 161.00 | 3 413 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 838.00 | 132 938.00 | 798 900.00 | 931 838.00 |
BZ Autres créances | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CF Disponibilités | 4 203 958.00 | | 4 203 958.00 | 4 203 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 131.00 | 132 938.00 | 5 226 193.00 | 5 359 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 126.00 | 2 572 773.00 | 6 200 354.00 | 8 773 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 752.00 | 783 602.00 | | 789 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 630.00 | 3 024 630.00 | | 3 024 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 205.00 | -1 307 615.00 | | -1 993 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 347.00 | -685 589.00 | | -538 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 830.00 | 1 815 027.00 | | 1 282 830.00 |
DP Provisions pour risques | 341 108.00 | 230 320.00 | | 341 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 108.00 | 230 320.00 | | 341 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 596.00 | 2 447 876.00 | | 2 133 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 728.00 | 2 371 090.00 | | 1 933 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | 156 364.00 | | 165 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 137 008.00 | 222 385.00 | | 137 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 387.00 | 214 736.00 | | 203 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 416.00 | 5 415 691.00 | | 4 576 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 354.00 | 7 461 037.00 | | 6 200 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 719 863.00 | | 6 719 863.00 | 6 719 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 863.00 | | 6 719 863.00 | 6 719 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 410.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 412.00 | 52 674.00 | | 179 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 412.00 | 52 674.00 | | 179 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 138.00 | 240 679.00 | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 240 679.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 274.00 | -188 005.00 | | 166 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 795.00 | 6 893 326.00 | | 7 130 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 142.00 | 7 578 915.00 | | 7 669 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 347.00 | -685 589.00 | | -538 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 051.00 | | 116 444.00 | 3 307 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 413 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 80 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 691.00 | | 114 785.00 | 3 206 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 927.00 | | 1 659.00 | 87 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 880.00 | 290 436.00 | 9 500.00 | 1 385 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 599.00 | 286 156.00 | | 1 303 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 280.00 | 4 279.00 | 9 500.00 | 82 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 320.00 | 180 603.00 | 69 815.00 | 230 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 754 663.00 | 18 357.00 | | 754 663.00 |
6T Sur comptes clients | 71 597.00 | 62 286.00 | 945.00 | 71 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 259.00 | 80 643.00 | 945.00 | 826 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 579.00 | 261 246.00 | 70 760.00 | 1 056 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 728.00 | 1 933 728.00 | | 1 933 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 761 542.00 | 761 542.00 | | 761 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
VB T. V. A. | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 596.00 | 499 720.00 | 1 633 875.00 | 2 133 596.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 365.00 | 1 167 365.00 | | 1 167 365.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 416.00 | 2 942 540.00 | 1 633 875.00 | 4 576 416.00 |