| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 825.00 | 13.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 11 230.00 | 1 378.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 3 283.00 | 96.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 845.00 | 15 338.00 | 2 507.00 | 17 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 484.00 | 15 338.00 | 117 146.00 | 132 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 61 538.00 | 57 559.00 | | 61 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604.00 | 3 979.00 | | -604.00 |
DL TOTAL (I) | 68 634.00 | 69 238.00 | | 68 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | 8 730.00 | | 8 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 13 224.00 | | 19 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 15 192.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 512.00 | 37 252.00 | | 48 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 146.00 | 106 490.00 | | 117 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 512.00 | 37 252.00 | | 48 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 918.00 | 321 209.00 | | 330 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 522.00 | 317 230.00 | | 331 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604.00 | 3 979.00 | | -604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 416.00 | | 429.00 | 17 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 558.00 | | 429.00 | 15 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 689.00 | 1 851.00 | 202.00 | 13 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 165.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 1 686.00 | 202.00 | 13 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |