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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 2 093.00 | 951.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 442.00 | 43 173.00 | 52 269.00 | 95 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 085.00 | 45 266.00 | 53 819.00 | 99 085.00 |
BN En cours de production de biens | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 446.00 | 3 903.00 | 58 543.00 | 62 446.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 223.00 | 3 903.00 | 314 320.00 | 318 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 308.00 | 49 169.00 | 368 139.00 | 417 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 054.00 | 38 208.00 | | 54 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | 15 846.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 75 996.00 | 62 854.00 | | 75 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | 812.00 | | 20 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 457.00 | 34 607.00 | | 61 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | 69 615.00 | | 79 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 317.00 | 91 841.00 | | 126 317.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 2 308.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 143.00 | 199 184.00 | | 292 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 139.00 | 262 038.00 | | 368 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 19 512.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 754.00 | 19 512.00 | | 25 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 2 772.00 | 1 027.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 2 772.00 | 1 027.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 2 772.00 | 1 027.00 | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 967.00 | 86 367.00 | 600.00 | 86 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 687.00 | 230 687.00 | | 230 687.00 |