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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
AP Constructions | 135 236.00 | 105 702.00 | 29 534.00 | 135 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 926.00 | 68 779.00 | 31 147.00 | 99 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 871.00 | 198 442.00 | 155 429.00 | 353 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 880.00 | 375 728.00 | 276 152.00 | 651 880.00 |
BT Marchandises | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CF Disponibilités | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 286.00 | 375 728.00 | 654 558.00 | 1 030 286.00 |
CU Autres participations | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DG Autres réserves | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 053.00 | | | -13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 231 547.00 | | | 231 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 558.00 | | | 654 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 111.00 | 35 618.00 | | 340 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 305.00 | 35 618.00 | | 337 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 382.00 | 38 039.00 | 193 343.00 | 231 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 003.00 | 31 203.00 | 13 800.00 | 45 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 011.00 | 229 668.00 | 193 343.00 | 423 011.00 |