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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 950.00 | 46 089.00 | 37 861.00 | 83 950.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 280.00 | 48 194.00 | 38 086.00 | 86 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
072 Créances – Autres | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
084 Disponibilités | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 428.00 | | 271 428.00 | 271 428.00 |
110 Total général Actif | 357 709.00 | 48 194.00 | 309 514.00 | 357 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 515.00 | 474 569.00 | | 591 515.00 |
222 Production stockée | | -8 432.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 507.00 | 2 827.00 | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 014.00 | 472 963.00 | | 612 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 137.00 | 262 071.00 | | 357 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 265.00 | 54 098.00 | | 78 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 10 113.00 | | 10 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 714.00 | 68 004.00 | | 108 714.00 |
252 Charges sociales | 27 425.00 | 31 823.00 | | 27 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 019.00 | 3 614.00 | | 7 019.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 170.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 958.00 | 425 892.00 | | 603 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | 47 071.00 | | 8 056.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 182.00 | 7 948.00 | | 18 182.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 294.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 10 368.00 | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 155.00 | 44 358.00 | | 20 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147.00 | | | 147.00 |