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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 723.00 | 1 011.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 952.00 | 380 348.00 | 61 603.00 | 441 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 529.00 | 240 310.00 | 116 218.00 | 356 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 465.00 | 621 382.00 | 206 083.00 | 827 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BN En cours de production de biens | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 171.00 | | 435 171.00 | 435 171.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CF Disponibilités | 246 486.00 | | 246 486.00 | 246 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 906.00 | | 981 906.00 | 981 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 370.00 | 621 382.00 | 1 187 988.00 | 1 809 370.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 822.00 | 260 600.00 | | 115 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 384.00 | 155 222.00 | | 159 384.00 |
DL TOTAL (I) | 385 206.00 | 525 822.00 | | 385 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 856.00 | 18 957.00 | | 42 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 856.00 | 18 957.00 | | 42 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 410.00 | 85 200.00 | | 177 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 354 686.00 | | 179 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 819.00 | 232 551.00 | | 270 819.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 62 712.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 095.00 | 223 776.00 | | 128 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 927.00 | 958 925.00 | | 759 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 988.00 | 1 503 704.00 | | 1 187 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 775.00 | 958 925.00 | | 758 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 123 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 489.00 | |
FM Production stockée | | | 35 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 113 206.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730.00 | 125 289.00 | | 23 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 351.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 456.00 | 18 957.00 | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 19 308.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | 105 981.00 | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 246.00 | 34 809.00 | | 66 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 497.00 | 2 019 028.00 | | 2 215 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 113.00 | 1 863 806.00 | | 2 056 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 384.00 | 155 222.00 | | 159 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 183.00 | 18 472.00 | | 18 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 215.00 | | 24 206.00 | 815 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 827 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 592.00 | 798 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 035.00 | | 1 063.00 | 21 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 930.00 | | 23 142.00 | 786 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 904.00 | 41 335.00 | 11 857.00 | 591 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 92.00 | 364.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 909.00 | 41 242.00 | 11 493.00 | 590 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 957.00 | 42 856.00 | 18 957.00 | 18 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957.00 | 42 856.00 | 18 957.00 | 18 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 456.00 | 18 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 435 171.00 | 435 171.00 | | 435 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 2 751.00 | 1 152.00 | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 698.00 | 464 498.00 | 7 200.00 | 471 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 927.00 | 758 775.00 | 1 152.00 | 759 927.00 |