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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 62 112.00 | 45 646.00 | 107 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 036.00 | 78 310.00 | 83 725.00 | 162 036.00 |
BT Marchandises | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 049.00 | 458.00 | 415 591.00 | 416 049.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 043.00 | 458.00 | 916 585.00 | 917 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 079.00 | 78 769.00 | 1 000 310.00 | 1 079 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 720.00 | | | 295 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 836.00 | | | 423 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 311.00 | | | 624 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 310.00 | | | 1 000 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 814.00 | | | 568 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 824.00 | | 11 953.00 | 108 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 6 967.00 | | 71 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 209.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 372.00 | 6 758.00 | | 68 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 837.00 | 423 837.00 | | 423 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 416 049.00 | 414 949.00 | 1 101.00 | 416 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 543.00 | 16 046.00 | 55 497.00 | 71 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |