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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AP Constructions | 1 018 314.00 | 448 225.00 | 570 090.00 | 1 018 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 770.00 | 237 459.00 | 46 311.00 | 283 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 535.00 | 194 752.00 | 80 783.00 | 275 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 738.00 | 884 774.00 | 704 964.00 | 1 589 738.00 |
BN En cours de production de biens | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BT Marchandises | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 530.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 268.00 | 884 774.00 | 1 151 494.00 | 2 036 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 556.00 | 427 431.00 | | 520 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 144.00 | 93 125.00 | | 22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 553 700.00 | 531 556.00 | | 553 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 006.00 | 459 060.00 | | 411 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 912.00 | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 3 500.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 168 730.00 | | 80 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 120.00 | 122 423.00 | | 101 120.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 6 553.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 794.00 | 761 178.00 | | 597 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 494.00 | 1 292 733.00 | | 1 151 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 608.00 | 345 657.00 | | 230 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 131.00 | | 77 593.00 | 1 513 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 1 589 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 1 577 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 412.00 | | 76 193.00 | 1 502 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 1 400.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 122.00 | 73 638.00 | 986.00 | 812 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 783.00 | 73 638.00 | 986.00 | 807 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 006.00 | 44 612.00 | 194 093.00 | 411 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 002.00 | 230 608.00 | 194 093.00 | 597 002.00 |