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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 674.00 | 82 508.00 | 5 166.00 | 87 674.00 |
040 Immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 542.00 | 82 508.00 | 16 034.00 | 98 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
084 Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
110 Total général Actif | 225 995.00 | 82 508.00 | 143 487.00 | 225 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
230 Autres produits | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
252 Charges sociales | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
280 Produits financiers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |