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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 705.00 | | 1 508 705.00 | 1 508 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 522.00 | | 1 561 522.00 | 1 561 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 705.00 | | 1 508 705.00 | 1 508 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 244 915.00 | 1 269 915.00 | | 1 244 915.00 |
DG Autres réserves | 23 547.00 | 16 525.00 | | 23 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | 7 021.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 259.00 | 1 543 462.00 | | 1 551 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 5 640.00 | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 581.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263.00 | 7 422.00 | | 10 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 522.00 | 1 550 885.00 | | 1 561 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204.00 | 4 979.00 | | 4 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | 7 022.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 705.00 | | | 1 508 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 508 705.00 | | | 1 508 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508 705.00 | | | 1 508 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 705.00 | | | 1 508 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |