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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 213 376.00 | 436 623.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 711.00 | 8 393.00 | 9 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 282.00 | | 518 282.00 | 518 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 696.00 | 214 088.00 | 2 622 608.00 | 2 836 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 850.00 | 1 676.00 | 73 174.00 | 74 850.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 229.00 | 1 676.00 | 307 553.00 | 309 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 926.00 | 215 764.00 | 2 930 162.00 | 3 145 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 598 016.00 | | 1 598 016.00 | 1 598 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 246.00 | 783 246.00 | | 783 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 045.00 | 1 051 045.00 | | 1 051 045.00 |
DG Autres réserves | 285 750.00 | 241 522.00 | | 285 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | 44 228.00 | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 823.00 | 2 369 015.00 | | 2 443 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 389.00 | 30 128.00 | | 27 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 389.00 | 30 128.00 | | 27 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 65.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 332.00 | 136 297.00 | | 135 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 18 283.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 54 364.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 268 888.00 | 269 571.00 | | 268 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 949.00 | 478 582.00 | | 458 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 162.00 | 2 877 726.00 | | 2 930 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 103.00 | 2 739.00 | | 44 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 103.00 | 2 739.00 | | 44 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | 22 899.00 | | 18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 521.00 | 327 451.00 | | 363 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 713.00 | 283 223.00 | | 288 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 809.00 | 44 228.00 | | 74 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 469.00 | | 2 900.00 | 1 161 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 497.00 | | 2 900.00 | 717 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 971.00 | | | 443 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 827.00 | 43 262.00 | 214 088.00 | 170 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 827.00 | 43 262.00 | 214 088.00 | 170 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 128.00 | | 2 739.00 | 30 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 128.00 | 1 676.00 | 2 739.00 | 30 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 709.00 | 268 709.00 | | 268 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 283.00 | | 518 283.00 | 518 283.00 |
UX Autres créances clients | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 559.00 | 84 277.00 | 518 283.00 | 602 559.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 949.00 | 458 949.00 | | 458 949.00 |