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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 719.00 | 28 655.00 | 7 064.00 | 35 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 360.00 | 505.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 698.00 | 36 342.00 | 89 356.00 | 125 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 553 309.00 | | 553 309.00 | 553 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 757.00 | | 625 757.00 | 625 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 455.00 | 36 342.00 | 715 113.00 | 751 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 744.00 | 249 164.00 | | 14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 953.00 | 29 579.00 | | 141 953.00 |
DL TOTAL (I) | 159 996.00 | 287 544.00 | | 159 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 713.00 | 131 437.00 | | 89 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 36 212.00 | | 35 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 683.00 | 75 129.00 | | 130 683.00 |
EA Autres dettes | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 117.00 | 242 777.00 | | 555 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 113.00 | 530 321.00 | | 715 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 117.00 | 242 777.00 | | 555 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 546.00 | | 8 308.00 | 368 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 156.00 | 125 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 987.00 | 82 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 169.00 | 42 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 981.00 | | | 248 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 445.00 | | 8 308.00 | 119 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 518.00 | 9 509.00 | 72 685.00 | 99 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 2 654.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 537.00 | 9 509.00 | 70 031.00 | 95 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 117.00 | 555 117.00 | | 555 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |