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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 743.00 | 13 008.00 | 31 735.00 | 44 743.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 827.00 | 13 008.00 | 31 819.00 | 44 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
084 Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
110 Total général Actif | 99 932.00 | 13 008.00 | 86 924.00 | 99 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
230 Autres produits | 346.00 | | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -693.00 | | | -693.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |