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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 19 982.00 | 5 160.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 727.00 | 117 432.00 | 14 295.00 | 131 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 698.00 | 140 413.00 | 40 285.00 | 180 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BN En cours de production de biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 724.00 | | 320 724.00 | 320 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 422.00 | 140 413.00 | 361 008.00 | 501 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 444.00 | 125 040.00 | | 58 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 701.00 | 19 118.00 | | 150 701.00 |
DL TOTAL (I) | 217 945.00 | 152 958.00 | | 217 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 13.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 10 814.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 444.00 | 46 858.00 | | 115 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 063.00 | 57 685.00 | | 143 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 008.00 | 210 643.00 | | 361 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 063.00 | 57 685.00 | | 143 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 768.00 | | 931.00 | 179 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | | 931.00 | 155 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 237.00 | 10 176.00 | | 130 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 237.00 | 10 176.00 | | 127 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
VW T.V.A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |