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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 980.00 | 45 555.00 | 28 425.00 | 73 980.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 362.00 | 35 017.00 | 2 345.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 351.00 | 91 444.00 | 297 908.00 | 389 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
BZ Autres créances | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
CF Disponibilités | 1 591 959.00 | | 1 591 959.00 | 1 591 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 254.00 | | 2 298 254.00 | 2 298 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 606.00 | 91 444.00 | 2 596 162.00 | 2 687 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
DH Report à nouveau | -38 906.00 | 78 993.00 | | -38 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 408.00 | -117 899.00 | | 758 408.00 |
DL TOTAL (I) | 958 108.00 | 199 699.00 | | 958 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 088.00 | 350 033.00 | | 350 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 788.00 | 133 546.00 | | 145 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 920.00 | 38 875.00 | | 53 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 1 082 822.00 | 1 082 409.00 | | 1 082 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | 108 485.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 807.00 | 1 713 347.00 | | 1 637 807.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 162.00 | 1 913 648.00 | | 2 596 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 613.00 | | 31 638.00 | 382 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 389 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 900.00 | 340 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 380.00 | | 31 500.00 | 334 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 844.00 | 5 600.00 | | 85 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674.00 | 3 882.00 | | 41 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | 1 718.00 | | 33 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 822.00 | 1 082 822.00 | | 1 082 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 520 883.00 | | | 520 883.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 433.00 | 706 295.00 | 138.00 | 706 433.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 807.00 | 1 287 807.00 | 350 000.00 | 1 637 807.00 |