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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 956.00 | | 1 372 956.00 | 1 372 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 26 815.00 | 119 228.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 2 243 415.00 | | 2 243 415.00 | 2 243 415.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 784.00 | 26 815.00 | 2 366 969.00 | 2 393 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 740.00 | 26 815.00 | 3 739 925.00 | 3 766 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358 800.00 | | | 1 358 800.00 |
CU Autres participations | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 208.00 | 1 334 208.00 | | 1 334 208.00 |
DH Report à nouveau | -300 604.00 | -224 761.00 | | -300 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 481.00 | -75 843.00 | | -64 481.00 |
DL TOTAL (I) | 980 123.00 | 1 044 604.00 | | 980 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 445.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 622.00 | 2 644 798.00 | | 2 657 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 254 863.00 | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 16 746.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 69 165.00 | 41 115.00 | | 69 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 802.00 | 2 957 968.00 | | 2 759 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 925.00 | 4 002 572.00 | | 3 739 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 802.00 | 2 957 968.00 | | 2 759 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | 36 221.00 | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 356.00 | 73 716.00 | | 33 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 356.00 | -57 399.00 | | -33 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 526.00 | 31 242.00 | | 17 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 008.00 | 107 086.00 | | 82 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 481.00 | -75 843.00 | | -64 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 706.00 | | 41 250.00 | 1 331 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 706.00 | | 41 250.00 | 1 331 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 337.00 | | 17 522.00 | 44 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 337.00 | | 17 522.00 | 44 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 337.00 | | 17 522.00 | 44 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 622.00 | 2 657 622.00 | | 2 657 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 693.00 | 2 230 693.00 | | 2 230 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 258.00 | 3 748 258.00 | | 3 748 258.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 802.00 | 2 759 802.00 | | 2 759 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 039.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218.00 | 531.00 | | 218.00 |
ST Autres comptes | 2 401.00 | 3 692.00 | | 2 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 1 039.00 | | 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 219.00 | 7 823.00 | | 6 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |