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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 37 579.00 | 44 402.00 | 81 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 580.00 | 37 579.00 | 263 002.00 | 300 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 565.00 | 30 629.00 | 200 936.00 | 231 565.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 206.00 | 30 629.00 | 225 577.00 | 256 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 787.00 | 68 208.00 | 488 579.00 | 556 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 688.00 | 214 512.00 | | 230 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 089.00 | 52 176.00 | | 47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 347 777.00 | 336 688.00 | | 347 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 3 911.00 | | 11 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 1 098.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 90 033.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 925.00 | 91 716.00 | | 87 925.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 351.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 802.00 | 192 716.00 | | 140 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 579.00 | 529 403.00 | | 488 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 802.00 | 192 716.00 | | 140 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 308.00 | 49 800.00 | 781 108.00 | 731 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 308.00 | 49 800.00 | 781 108.00 | 731 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 553.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 776.00 | 57 901.00 | | 53 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 26.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 26.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -26.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 16 272.00 | | 13 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 258.00 | 880 502.00 | | 789 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 169.00 | 828 326.00 | | 742 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 089.00 | 52 176.00 | | 47 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 477.00 | | 4 744.00 | 297 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 300 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 81 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 477.00 | | 1 144.00 | 82 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 9 634.00 | 1 640.00 | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 9 634.00 | 1 640.00 | 29 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 796.00 | | 3 167.00 | 33 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 796.00 | | 3 167.00 | 33 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 796.00 | | 3 167.00 | 33 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
VW T.V.A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 520.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 919.00 | 311 501.00 | | 192 919.00 |
ST Autres comptes | 90 812.00 | 84 306.00 | | 90 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 224.00 | 144 229.00 | | 153 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | 2 992.00 | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 914.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | 2 434.00 | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 045.00 | 167 371.00 | | 144 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 097.00 | 99 387.00 | | 73 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 380.00 | 543 030.00 | | 439 380.00 |