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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 074.00 | 18 637.00 | 1 438.00 | 20 074.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 274.00 | 18 637.00 | 11 638.00 | 30 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
060 Stock marchandises | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
072 Créances – Autres | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 416 222.00 | | 416 222.00 | 416 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 823.00 | | 584 823.00 | 584 823.00 |
110 Total général Actif | 615 098.00 | 18 637.00 | 596 461.00 | 615 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 111.00 | 140 974.00 | | 139 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 031.00 | 310 767.00 | | 362 031.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 225.00 | 11 681.00 | | 7 225.00 |
222 Production stockée | 123.00 | -13 945.00 | | 123.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 492.00 | 449 478.00 | | 508 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 540.00 | 66 982.00 | | 78 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 343.00 | -1 306.00 | | 1 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 483.00 | 140 394.00 | | 217 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 742.00 | -10 422.00 | | -15 742.00 |
242 Autres charges externes. | 67 522.00 | 58 720.00 | | 67 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | 11 372.00 | | 11 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 30 126.00 | 29 778.00 | | 30 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 586.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 2 409.00 | 1.00 | | 2 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 577.00 | 386 105.00 | | 483 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 915.00 | 63 373.00 | | 24 915.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 2 209.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 13 407.00 | | 3 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 231.00 | 52 175.00 | | 21 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |