| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 357.00 | 13 207.00 | 166 150.00 | 179 357.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 118.00 | 13 207.00 | 231 911.00 | 245 118.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 29.00 | | 13 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 29.00 | | 7 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | -4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046.00 | 896.00 | 150.00 | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 974.00 | | | 31 974.00 |