| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 724.00 | | 715 724.00 | 715 724.00 |
BZ Autres créances | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CF Disponibilités | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 437.00 | | 905 437.00 | 905 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
CU Autres participations | 715 724.00 | | 715 724.00 | 715 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DG Autres réserves | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 670 731.00 | | | 670 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 705.00 | | | 234 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 705.00 | | | 234 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 437.00 | | | 905 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 706.00 | 105 641.00 | 129 065.00 | 234 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 106 846.00 | 4 718.00 | 111 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 706.00 | 105 641.00 | 129 065.00 | 234 706.00 |