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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 15 586.00 | 1 099.00 | 16 685.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 790.00 | 15 631.00 | 28 159.00 | 43 790.00 |
060 Stock marchandises | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
072 Créances – Autres | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
084 Disponibilités | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
110 Total général Actif | 156 907.00 | 15 631.00 | 141 276.00 | 156 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
132 Autres réserves | | | 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
242 Autres charges externes. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 519.00 | | | -35 519.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 265.00 | | | -21 265.00 |