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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534.00 | 3 828.00 | 1 706.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 965.00 | 35 706.00 | 7 259.00 | 42 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 493.00 | 245 000.00 | 522 493.00 | 767 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 242.00 | 315 859.00 | 1 607 383.00 | 1 923 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 814.00 | 315 859.00 | 1 825 955.00 | 2 141 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 085 925.00 | 10 000.00 | 1 075 925.00 | 1 085 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 592 507.00 | 641 013.00 | | 592 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 196.00 | 251 694.00 | | 330 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 703.00 | 1 310 707.00 | | 1 340 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | 111 037.00 | | 22 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 978.00 | 300 470.00 | | 240 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 31 325.00 | | 48 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 757.00 | 112 949.00 | | 146 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 002.00 | | |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 235 639.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 252.00 | 793 422.00 | | 485 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 955.00 | 2 104 129.00 | | 1 825 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 252.00 | 755 284.00 | | 485 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 544.00 | | 613 544.00 | 613 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 544.00 | | 613 544.00 | 613 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 147.00 | 19 875.00 | | 25 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 954.00 | 110 753.00 | | 158 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 925.00 | -10 000.00 | | 49 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 1 659.00 | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 083.00 | 956 673.00 | | 1 000 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 887.00 | 704 979.00 | | 669 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 196.00 | 251 694.00 | | 330 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 745.00 | | | 2 239 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 176.00 | 1 853 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 503.00 | 1 923 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 327.00 | 48 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 594.00 | | | 2 016 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 073.00 | 26 114.00 | 153 327.00 | 188 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 1 771.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 518.00 | 24 343.00 | 153 327.00 | 168 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 234 000.00 | 11 000.00 | | 234 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | 11 000.00 | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | 11 000.00 | | 244 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 493.00 | | 767 493.00 | 767 493.00 |
UX Autres créances clients | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VI Groupe et associés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 196.00 | 141 703.00 | 767 493.00 | 909 196.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 252.00 | 485 252.00 | | 485 252.00 |