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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 750.00 | 7 150.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 581 749.00 | | 581 749.00 | 581 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 749.00 | | 581 749.00 | 581 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 749.00 | | 1 343 749.00 | 1 343 749.00 |
CU Autres participations | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DH Report à nouveau | 7 064.00 | 2 542.00 | | 7 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 545.00 | 8 904.00 | | -9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 44 217.00 | 53 763.00 | | 44 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 785.00 | 68 277.00 | | 956 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 13 464.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 90 665.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 312 747.00 | 312 000.00 | | 312 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 532.00 | 710 412.00 | | 1 299 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 749.00 | 764 175.00 | | 1 343 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 532.00 | 710 412.00 | | 1 299 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 247.00 | 5 286.00 | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 028.00 | 375 678.00 | | 60 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 573.00 | 366 775.00 | | 69 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 545.00 | 8 904.00 | | -9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 326.00 | 947 326.00 | | 947 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 470.00 | | | 239 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 532.00 | 1 299 532.00 | | 1 299 532.00 |