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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 686.00 | 25 857.00 | 86 829.00 | 112 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 058.00 | 27 442.00 | 91 616.00 | 119 058.00 |
BT Marchandises | 164 847.00 | 75 000.00 | 89 847.00 | 164 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 363 387.00 | | 363 387.00 | 363 387.00 |
CF Disponibilités | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 710.00 | 75 000.00 | 519 710.00 | 594 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 768.00 | 102 442.00 | 611 326.00 | 713 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
DL TOTAL (I) | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 912.00 | | | 359 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 326.00 | | | 611 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 534.00 | | 106 930.00 | 150 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 406.00 | 119 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 336.00 | 112 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 492.00 | | 105 530.00 | 144 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 1 400.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 36 196.00 | 50 463.00 | 41 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | 1 070.00 | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 36 196.00 | 49 393.00 | 39 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 107.00 | 313 107.00 | | 313 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 211.00 | 389 439.00 | 4 772.00 | 394 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 042.00 | 381 042.00 | | 381 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ST Autres comptes | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
YT Sous‐traitance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 357.00 | | | 152 357.00 |