| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 506.00 | 138.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 056.00 | 63 206.00 | 11 850.00 | 75 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 117.00 | 620 956.00 | 17 161.00 | 638 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 873.00 | 686 785.00 | 248 088.00 | 934 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 333 064.00 | | 333 064.00 | 333 064.00 |
CF Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 308.00 | | 361 308.00 | 361 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 181.00 | 686 785.00 | 609 397.00 | 1 296 181.00 |
CU Autres participations | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 254 225.00 | 252 877.00 | | 254 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 625.00 | 21 347.00 | | 89 625.00 |
DL TOTAL (I) | 541 850.00 | 472 225.00 | | 541 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754.00 | 77 627.00 | | 12 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 11 156.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 12 181.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 285.00 | 61 173.00 | | 45 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 547.00 | 162 138.00 | | 67 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 397.00 | 634 363.00 | | 609 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 681.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 674.00 | 1 199.00 | | 933 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 873.00 | | | 934 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 173.00 | | | 713 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 974.00 | 1 199.00 | | 711 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 245.00 | 65 540.00 | | 621 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 50.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 672.00 | 65 490.00 | | 618 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 682.00 | 333 492.00 | 190.00 | 333 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |