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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 373.00 | 167.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 9 558.00 | 5 060.00 | 14 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 244.00 | | 2 733 244.00 | 2 733 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 949 603.00 | 127 645.00 | 1 821 958.00 | 1 949 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 324.00 | 138 965.00 | 4 578 360.00 | 4 717 324.00 |
BT Marchandises | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | 16 498.00 | 14 383.00 | 30 880.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 |
CF Disponibilités | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 894.00 | 16 498.00 | 1 944 396.00 | 1 960 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 218.00 | 155 463.00 | 6 522 756.00 | 6 678 218.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 497 697.00 | 349 201.00 | | 6 497 697.00 |
DH Report à nouveau | | -39 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 886.00 | 6 388 407.00 | | -188 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 511.00 | 6 705 397.00 | | 6 316 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 287.00 | 145 673.00 | | 110 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 183 967.00 | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 4 616.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 721.00 | 234 000.00 | | 72 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 244.00 | 568 256.00 | | 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 756.00 | 7 273 653.00 | | 6 522 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 481.00 | 458 323.00 | | 132 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 3.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115 000.00 | 7 158 957.00 | | 2 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 084.00 | 594 960.00 | | 2 100 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | 6 563 997.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 696.00 | 7 383 231.00 | | 2 361 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 582.00 | 994 824.00 | | 2 550 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 886.00 | 6 388 407.00 | | -188 886.00 |