| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 287.00 | 33 734.00 | 3 553.00 | 37 287.00 |
AP Constructions | 162 600.00 | 105 602.00 | 56 998.00 | 162 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 16 677.00 | 14 734.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 29 260.00 | 8 630.00 | 37 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 091.00 | 185 273.00 | 136 818.00 | 322 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 438.00 | 14 118.00 | 240 319.00 | 254 438.00 |
BZ Autres créances | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 624.00 | 14 118.00 | 506 506.00 | 520 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 715.00 | 199 391.00 | 643 324.00 | 842 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 274.00 | -650 266.00 | | -590 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 559.00 | 59 992.00 | | 136 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | -338 277.00 | -480 274.00 | | -338 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 968.00 | 128 046.00 | | 151 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 035.00 | 541 004.00 | | 331 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 588.00 | 155 740.00 | | 335 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | 128 915.00 | | 160 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 135.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 600.00 | 956 841.00 | | 981 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 324.00 | 476 566.00 | | 643 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 462.00 | 938 941.00 | | 972 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 068.00 | 100 786.00 | | 134 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 776.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 559.00 | 59 992.00 | | 136 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 954.00 | | | 243 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 680.00 | 26 593.00 | | 158 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | 6 385.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | 20 208.00 | | 131 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 588.00 | 335 588.00 | | 335 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 8 762.00 | 9 138.00 | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 271.00 | 436 368.00 | 52 904.00 | 489 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 600.00 | 972 462.00 | 9 138.00 | 981 600.00 |