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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 146.00 | 13 846.00 | 300.00 | 14 146.00 |
AH Fonds commercial | 199 270.00 | | 199 270.00 | 199 270.00 |
AP Constructions | 85 827.00 | 60 197.00 | 25 630.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 679.00 | 50 221.00 | 37 458.00 | 87 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 639.00 | 124 264.00 | 263 376.00 | 387 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 613 096.00 | | 613 096.00 | 613 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 134.00 | | 896 134.00 | 896 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 773.00 | 124 264.00 | 1 159 510.00 | 1 283 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 889 754.00 | 876 075.00 | | 889 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 13 679.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 909 661.00 | 900 754.00 | | 909 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | 16 629.00 | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 54 706.00 | | 58 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 383.00 | 140 803.00 | | 151 383.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 849.00 | 212 138.00 | | 249 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 510.00 | 1 112 892.00 | | 1 159 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 063.00 | | 8 888.00 | 380 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 387 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 173 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 930.00 | | 8 888.00 | 165 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 679.00 | 20 896.00 | 1 312.00 | 104 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | 639.00 | | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | 20 257.00 | 1 312.00 | 91 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 254 763.00 | 254 763.00 | | 254 763.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VI Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 756.00 | 283 038.00 | 718.00 | 283 756.00 |
VW T.V.A. | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |