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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 199.00 | 60 405.00 | 1 794.00 | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 31 754.00 | 21 436.00 | 53 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 904.00 | | 170 904.00 | 170 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 652.00 | 2 557 712.00 | 1 955 939.00 | 4 513 652.00 |
BP En cours de production de services | 372 620.00 | | 372 620.00 | 372 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 533.00 | | 595 533.00 | 595 533.00 |
BZ Autres créances | 676 327.00 | | 676 327.00 | 676 327.00 |
CF Disponibilités | 450 625.00 | | 450 625.00 | 450 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 062.00 | | 2 123 062.00 | 2 123 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 713.00 | 2 557 712.00 | 4 079 001.00 | 6 636 713.00 |
CU Autres participations | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 986 672.00 | 2 465 554.00 | 1 521 118.00 | 3 986 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 908 706.00 | 908 706.00 | | 908 706.00 |
DH Report à nouveau | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | 239 540.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 129.00 | 1 423 246.00 | | 1 434 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 664.00 | 734 664.00 | | 734 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 664.00 | 734 664.00 | | 734 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 683.00 | 207 060.00 | | 947 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 73 244.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 845.00 | 437 458.00 | | 688 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 4 514.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 208.00 | 724 976.00 | | 1 910 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 001.00 | 2 882 886.00 | | 4 079 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 508.00 | 722 276.00 | | 1 907 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 016.00 | 189 179.00 | | 451 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 624.00 | | 872 970.00 | 3 724 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418 200.00 | | 568 472.00 | 3 418 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 240 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 943.00 | 4 513 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 986 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 903.00 | 224 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 405.00 | | 1 794.00 | 60 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 199.00 | | 121 798.00 | 182 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 821.00 | | 180 906.00 | 63 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 434.00 | 506 181.00 | 79 903.00 | 2 131 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970 554.00 | 495 000.00 | | 1 970 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 476.00 | 11 181.00 | 79 903.00 | 100 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 664.00 | | | 734 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 664.00 | | | 734 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 667.00 | 267 667.00 | | 267 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
UX Autres créances clients | 595 533.00 | 595 533.00 | | 595 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 016.00 | 481 016.00 | | 481 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
VI Groupe et associés | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 593.00 | 608 593.00 | | 608 593.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 144.00 | 1 299 817.00 | 96 327.00 | 1 396 144.00 |
VW T.V.A. | 259 841.00 | 259 841.00 | | 259 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 508.00 | 1 907 508.00 | | 1 907 508.00 |