| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AN Terrains | 36 084.00 | 13 938.00 | 22 146.00 | 36 084.00 |
AP Constructions | 15 193.00 | 2 304.00 | 12 889.00 | 15 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 058.00 | 72 484.00 | 16 573.00 | 89 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 461.00 | 60 628.00 | 63 833.00 | 124 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 949.00 | 154 279.00 | 268 671.00 | 422 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 712.00 | 154 279.00 | 564 433.00 | 718 712.00 |
CU Autres participations | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 550.00 | 124 339.00 | | 138 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 989.00 | 14 211.00 | | 12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 159 789.00 | 146 800.00 | | 159 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 351.00 | 218 886.00 | | 201 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 4 308.00 | | 2 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 574.00 | 78 430.00 | | 131 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | 36 436.00 | | 54 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 269.00 | | |
EA Autres dettes | 14 382.00 | 3 295.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 645.00 | 353 624.00 | | 404 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 433.00 | 500 423.00 | | 564 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 587.00 | 176 822.00 | | 258 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 230.00 | | 39 620.00 | 385 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 422 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 264 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 311.00 | | 27 386.00 | 239 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 988.00 | | 12 235.00 | 72 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 679.00 | 20 501.00 | 1 901.00 | 135 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 755.00 | 20 501.00 | 1 901.00 | 130 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 760.00 | 54 702.00 | 146 058.00 | 200 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 439.00 | 119 490.00 | 53 949.00 | 173 439.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 151.00 | 258 094.00 | 146 058.00 | 404 151.00 |