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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 706.00 | 38 456.00 | 12 250.00 | 50 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 706.00 | 38 456.00 | 12 250.00 | 50 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
110 Total général Actif | 56 627.00 | 38 456.00 | 18 171.00 | 56 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 714.00 | 4 984.00 | | 3 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 285.00 | 96 680.00 | | 102 285.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 463.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 999.00 | 105 127.00 | | 105 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 471.00 | 2 342.00 | | 2 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 982.00 | 24 898.00 | | 24 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | -40.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 39 207.00 | 41 186.00 | | 39 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 951.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 202.00 | 25 254.00 | | 26 202.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 4 951.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 222.00 | 5 145.00 | | 5 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 084.00 | 106 717.00 | | 110 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 085.00 | -1 589.00 | | -4 085.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 510.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 440.00 | -2 099.00 | | -4 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 855.00 | | | 7 855.00 |