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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 14 317.00 | 40 458.00 | 54 775.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 257 251.00 | 14 317.00 | 242 934.00 | 257 251.00 |
060 Stock marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
072 Créances – Autres | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
084 Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
110 Total général Actif | 370 164.00 | 14 317.00 | 355 847.00 | 370 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 596.00 | 27 052.00 | | 223 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 51 534.00 | | |
230 Autres produits | 5 694.00 | 1 079.00 | | 5 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 290.00 | 79 665.00 | | 229 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 691.00 | 26 175.00 | | 68 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 858.00 | -17 655.00 | | 6 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 9 198.00 | | 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 351.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 787.00 | 39 972.00 | | 118 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 2 808.00 | | 6 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 322.00 | 26 631.00 | | 54 322.00 |
252 Charges sociales | 14 678.00 | 7 594.00 | | 14 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 740.00 | 4 709.00 | | 10 740.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 27.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 194.00 | 99 810.00 | | 281 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 904.00 | -20 144.00 | | -51 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 5 705.00 | 1 288.00 | | 5 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 24 913.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 473.00 | 13 655.00 | | -8 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 211.00 | | | 258 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |