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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 021.00 | 684.00 | 459 337.00 | 460 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 7 652.00 | 215.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 8 340.00 | 7 423.00 | 15 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 657.00 | 16 676.00 | 470 981.00 | 487 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 593.00 | 16 676.00 | 663 917.00 | 680 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 720.00 | 43 323.00 | | 73 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005.00 | 40 397.00 | | 46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 229 725.00 | 193 720.00 | | 229 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 914.00 | 230 656.00 | | 306 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | 5 766.00 | | 15 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 13 402.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 658.00 | 71 901.00 | | 101 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 192.00 | 321 724.00 | | 434 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 917.00 | 515 445.00 | | 663 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 2 817.00 | | 13 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 2 817.00 | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 914.00 | 155 674.00 | 151 240.00 | 306 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 674.00 | 16 156.00 | 3 518.00 | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 192.00 | 282 952.00 | 151 240.00 | 434 192.00 |