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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 234.00 | 136 682.00 | 62 552.00 | 199 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 921.00 | 108 633.00 | 82 289.00 | 190 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 378.00 | 245 315.00 | 366 063.00 | 611 378.00 |
BT Marchandises | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 134.00 | | 255 134.00 | 255 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 512.00 | 245 315.00 | 621 197.00 | 866 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 40 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 4 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 245 962.00 | | 28 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | 35 351.00 | | -7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 317 631.00 | 325 313.00 | | 317 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 984.00 | 197 068.00 | | 166 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 739.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 70 033.00 | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 167.00 | 74 257.00 | | 73 167.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 566.00 | 342 993.00 | | 303 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 197.00 | 668 306.00 | | 621 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 639.00 | 193 459.00 | | 189 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 612.00 | | 22 800.00 | 598 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 611 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 390 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 391.00 | | 22 798.00 | 377 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 359.00 | 43 989.00 | 10 033.00 | 211 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 359.00 | 43 989.00 | 10 033.00 | 211 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 866.00 | 52 940.00 | 110 209.00 | 166 866.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 566.00 | 189 639.00 | 110 209.00 | 303 566.00 |