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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 610.00 | 44 506.00 | 8 105.00 | 52 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 61 862.00 | 14 521.00 | 76 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 906.00 | 106 991.00 | 30 915.00 | 137 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BN En cours de production de biens | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
BZ Autres créances | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
CF Disponibilités | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 230.00 | | 705 230.00 | 705 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 136.00 | 106 991.00 | 736 145.00 | 843 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
EA Autres dettes | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 920.00 | | | 576 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 145.00 | | | 736 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 467.00 | 14 524.00 | | 92 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | 14 524.00 | | 91 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 741.00 | 27 409.00 | 93 331.00 | 135 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 024.00 | 444 024.00 | | 444 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 314.00 | 444 024.00 | 8 290.00 | 452 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 920.00 | 468 588.00 | 93 331.00 | 576 920.00 |