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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 472.00 | | 302 472.00 | 302 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 322.00 | | 2 302 322.00 | 2 302 322.00 |
CF Disponibilités | 942 134.00 | | 942 134.00 | 942 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 134.00 | | 942 134.00 | 942 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 456.00 | | 3 244 456.00 | 3 244 456.00 |
CU Autres participations | 1 999 850.00 | | 1 999 850.00 | 1 999 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 011.00 | 1 490 504.00 | | 1 404 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 139.00 | -86 492.00 | | 280 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 151.00 | 1 954 011.00 | | 2 234 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 628.00 | 990 553.00 | | 1 003 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 454.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 305.00 | 997 007.00 | | 1 010 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 456.00 | 2 951 019.00 | | 3 244 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 305.00 | 997 007.00 | | 1 010 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 499 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 472.00 | 2 000 450.00 | | 302 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332.00 | 2 086 943.00 | | 22 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 139.00 | -86 492.00 | | 280 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 629.00 | 1 003 629.00 | | 1 003 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 305.00 | 1 010 305.00 | | 1 010 305.00 |