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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 29 591.00 | 8 449.00 | 38 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 325.00 | 32 376.00 | 233 949.00 | 266 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 781.00 | | 1 055 781.00 | 1 055 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 106.00 | 32 376.00 | 1 289 730.00 | 1 322 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 707.00 | 1 163 503.00 | | 1 159 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | -3 795.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 359.00 | 1 203 707.00 | | 1 210 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 028.00 | 77 620.00 | | 61 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 4 358.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 371.00 | 81 977.00 | | 79 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 730.00 | 1 285 685.00 | | 1 289 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 372.00 | | 242 372.00 | 242 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 372.00 | | 242 372.00 | 242 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 382.00 | 258 889.00 | | 242 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 729.00 | 262 684.00 | | 235 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | -3 795.00 | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 166.00 | | 1 159.00 | 265 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 666.00 | | 1 159.00 | 39 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 1 686.00 | | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 1 686.00 | | 30 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |