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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689.00 | 40 189.00 | 501.00 | 40 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 315.00 | 192 991.00 | 15 323.00 | 208 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 504.00 | 233 180.00 | 187 324.00 | 420 504.00 |
BZ Autres créances | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
CF Disponibilités | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 637.00 | 233 180.00 | 420 457.00 | 653 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 244 542.00 | | | 244 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 457.00 | | | 420 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 504.00 | | | 420 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 141.00 | 25 039.00 | | 208 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 141.00 | 25 039.00 | | 208 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VC Groupe et associés | 172 854.00 | | | 172 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 861.00 | 22 369.00 | 9 492.00 | 31 861.00 |
VI Groupe et associés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 235.00 | 191 235.00 | | 191 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 915.00 | 166 423.00 | 9 492.00 | 175 915.00 |