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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 135.00 | | 1 165 135.00 | 1 165 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
BZ Autres créances | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CF Disponibilités | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 394.00 | | 313 394.00 | 313 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 529.00 | | 1 478 529.00 | 1 478 529.00 |
CU Autres participations | 1 164 975.00 | | 1 164 975.00 | 1 164 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836 989.00 | 855 819.00 | | 836 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | 31 171.00 | | 60 493.00 |
DK Provisions réglementées | 34 624.00 | 33 339.00 | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 943 106.00 | 931 328.00 | | 943 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 519.00 | 114 628.00 | | 63 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 556.00 | 368 251.00 | | 380 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 28 499.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 62 532.00 | | 71 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 423.00 | 573 910.00 | | 535 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 529.00 | 1 505 238.00 | | 1 478 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 687.00 | 510 549.00 | | 522 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 126.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 1 285.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | -1 285.00 | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 458.00 | 301 960.00 | | 257 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 965.00 | 270 789.00 | | 196 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 493.00 | 31 171.00 | | 60 493.00 |