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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 4 852.00 | 1 254.00 | 6 106.00 |
AP Constructions | 15 210.00 | 3 132.00 | 12 078.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 176.00 | 41 750.00 | 32 426.00 | 74 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 583.00 | 49 734.00 | 58 849.00 | 108 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BP En cours de production de services | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BT Marchandises | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 593.00 | 160.00 | 957 433.00 | 957 593.00 |
BZ Autres créances | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
CF Disponibilités | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 476.00 | 160.00 | 1 560 316.00 | 1 560 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 059.00 | 49 894.00 | 1 619 165.00 | 1 669 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 987.00 | 117 319.00 | | 157 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 940.00 | 110 668.00 | | -27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 174 047.00 | 271 987.00 | | 174 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 475.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 957.00 | 6 208.00 | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 428.00 | 301 052.00 | | 641 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 733.00 | 175 343.00 | | 146 733.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 562.00 | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 858.00 | 624 569.00 | | 616 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 118.00 | 1 109 209.00 | | 1 445 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 165.00 | 1 381 196.00 | | 1 619 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 410.00 | 1 109 209.00 | | 1 436 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 475.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 470.00 | 160 449.00 | 2 391 919.00 | 2 231 470.00 |
FG Production vendue services | 921 350.00 | 48 839.00 | 970 189.00 | 921 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 820.00 | 209 288.00 | 3 362 108.00 | 3 152 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 309.00 | 17 209.00 | | 17 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 811.00 | 13 938.00 | | 16 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 641.00 | | | -92 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 519.00 | 47 993.00 | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 192.00 | 2 810 241.00 | | 3 386 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 132.00 | 2 699 573.00 | | 3 414 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 940.00 | 110 668.00 | | -27 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 821.00 | 11 725.00 | 812.00 | 38 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 1 245.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 10 479.00 | 812.00 | 35 215.00 |