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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 188.00 | 5 218.00 | 10 970.00 | 16 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 593.00 | 60 744.00 | 196 849.00 | 257 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 663.00 | 17 190.00 | 40 473.00 | 57 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 744.00 | 83 153.00 | 279 592.00 | 362 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 231.00 | 15 224.00 | 294 007.00 | 309 231.00 |
BZ Autres créances | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 888.00 | 15 224.00 | 443 664.00 | 458 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 632.00 | 98 376.00 | 723 256.00 | 821 632.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 935.00 | | | -52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 256.00 | | | 723 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 995.00 | | 15 495.00 | 358 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 746.00 | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 746.00 | 362 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | 634.00 | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 396.00 | | 1 861.00 | 313 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046.00 | | 13 000.00 | 30 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 955.00 | 39 198.00 | | 43 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 3 647.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | 35 551.00 | | 42 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 14 421.00 | 3 362.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 14 421.00 | 3 362.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 14 421.00 | 3 362.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 421.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 722.00 | | | 288 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 574.00 | 351 074.00 | 30 500.00 | 381 574.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 617.00 | 261 617.00 | 240 000.00 | 501 617.00 |