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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | | 2 057.00 | -2 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 873.00 | 644.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 18 680.00 | 8 533.00 | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 474.00 | 21 610.00 | 53 864.00 | 75 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -955.00 | | -955.00 | -955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 396.00 | | 397 396.00 | 397 396.00 |
BZ Autres créances | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 161.00 | 21 610.00 | 535 551.00 | 557 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 117 218.00 | 111 595.00 | | 117 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | 5 622.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 190 002.00 | 178 126.00 | | 190 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690.00 | 24 418.00 | | 22 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 113.00 | 173 637.00 | | 154 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 624.00 | 57 044.00 | | 69 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | 84 127.00 | | 90 830.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 550.00 | 341 224.00 | | 345 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 551.00 | 519 350.00 | | 535 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 023.00 | | 463 023.00 | 463 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 023.00 | | 463 023.00 | 463 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 2 987.00 | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 2 987.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -2 987.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 024.00 | 505 324.00 | | 463 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 148.00 | 499 702.00 | | 451 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | 5 622.00 | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 988.00 | 2 622.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | 2 622.00 | | 18 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 397 396.00 | | | 397 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
VI Groupe et associés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 447.00 | 481 702.00 | 745.00 | 482 447.00 |
VW T.V.A. | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 437.00 | 185 143.00 | 6 294.00 | 191 437.00 |